Tečajnica na obračunski dan: 13.03.2025
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,05 EUR | -0,21 | -1,84 | -0,73 | -10,79 | +6,96 | -4,26 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 10,71 EUR | -1,20 | -10,24 | -0,15 | +19,26 | +75,69 | +78,59 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Evropa | Delniški | 20,49 EUR | -0,25 | +4,63 | +3,51 | +29,84 | +76,06 | +35,46 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 16,18 EUR | -1,53 | -13,90 | +5,94 | +35,66 | +109,71 | +156,53 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 16,66 EUR | -1,72 | -12,39 | -0,15 | +39,87 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 36,07 EUR | +0,11 | -0,38 | -1,40 | +8,70 | +49,56 | +52,40 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Top Brands | Delniški | 36,76 EUR | -1,23 | -10,69 | +7,88 | +39,71 | +105,55 | +149,33 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 13,29 EUR | -1,06 | -11,17 | -4,29 | +2,29 | +25,87 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Renta | Mešani | 18,72 EUR | -0,77 | -7,06 | +0,78 | +7,13 | +30,50 | +32,40 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 12,98 EUR | -0,42 | -5,96 | +1,28 | +9,10 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,79 EUR | -0,11 | -2,20 | -0,08 | -8,64 | -11,65 | -14,04 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,72 EUR | +0,02 | +0,45 | +2,93 | +5,46 | +4,50 | +4,01 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0.5% Dokumenti in ozbrazci |