Tečajnica na obračunski dan: 25.07.2024
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,13 EUR | -1,56 | +3,84 | -0,96 | -23,81 | -5,97 | +8,86 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Steber Global | Delniški | 32,70 EUR | -1,02 | +12,70 | +13,18 | +9,42 | +36,25 | +84,09 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 10,97 EUR | -1,04 | +11,51 | +15,42 | +17,69 | +54,54 | +123,59 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Azija | Delniški | 4,76 EUR | -1,18 | -1,41 | -9,60 | -39,72 | -13,99 | +17,75 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Evropa | Delniški | 20,06 EUR | -0,58 | +8,72 | +12,86 | +14,93 | +34,27 | +51,88 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | Delniški | 5,08 EUR | -0,44 | +24,23 | +24,23 | +65,34 | +66,76 | +70,27 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 15,79 EUR | -0,96 | +20,76 | +24,07 | +32,79 | +87,20 | +228,58 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 16,67 EUR | -1,59 | +13,29 | +27,47 | +21,95 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 37,97 EUR | -0,27 | +10,55 | +8,76 | +21,09 | +51,94 | +124,24 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Hitro rastoča podjetja | Delniški | 12,95 EUR | -0,29 | +12,38 | +12,95 | +8,24 | +31,79 | +125,25 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Top Brands | Delniški | 35,07 EUR | -1,50 | +21,44 | +26,76 | +29,14 | +80,73 | +205,76 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 13,65 EUR | -1,05 | +10,11 | +5,99 | -2,21 | +18,67 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Preudarni | Mešani defenzivni | 10,35 EUR | -0,22 | +2,67 | +6,44 | -5,20 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Renta | Mešani | 18,83 EUR | -0,52 | +5,92 | +9,84 | +3,09 | +19,10 | +52,79 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 13,03 EUR | -0,68 | +7,47 | +9,23 | +8,78 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav High Yield Bond | Obvezniški | 10,27 EUR | -0,05 | +3,71 | +6,02 | -1,12 | +10,00 | +6,34 | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,80 EUR | +0,14 | -0,73 | +3,29 | -14,10 | -15,09 | -11,06 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,54 EUR | +0,03 | +1,66 | +3,09 | +3,32 | +2,56 | +2,58 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci |