Tečajnica na obračunski dan: 12.09.2024
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,09 EUR | +1,94 | +2,96 | +2,22 | -22,85 | -4,98 | +5,30 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Steber Global | Delniški | 32,99 EUR | +1,17 | +13,69 | +16,96 | +12,11 | +36,55 | +81,56 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 11,01 EUR | +1,32 | +11,85 | +16,77 | +17,75 | +53,92 | +119,36 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Azija | Delniški | 4,66 EUR | +2,22 | -3,31 | -8,50 | -40,00 | -14,21 | +11,72 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Evropa | Delniški | 20,17 EUR | +0,90 | +9,33 | +16,55 | +14,56 | +35,09 | +51,49 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | Delniški | 4,82 EUR | +0,13 | +17,86 | +17,65 | +50,15 | +56,92 | +63,44 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 16,12 EUR | +1,30 | +23,28 | +25,89 | +34,93 | +89,52 | +222,32 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 16,60 EUR | +1,44 | +12,80 | +24,37 | +20,87 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 39,00 EUR | +0,31 | +13,55 | +11,38 | +25,18 | +54,63 | +117,71 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Hitro rastoča podjetja | Delniški | 12,84 EUR | +1,09 | +11,43 | +12,63 | +3,58 | +32,53 | +118,34 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Top Brands | Delniški | 35,91 EUR | +1,58 | +24,34 | +28,50 | +32,36 | +84,10 | +205,39 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 13,82 EUR | +0,89 | +11,45 | +14,37 | -2,04 | +15,78 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Preudarni | Mešani defenzivni | 10,49 EUR | +0,27 | +4,07 | +9,13 | -3,48 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Renta | Mešani | 19,09 EUR | +0,68 | +7,38 | +12,52 | +4,78 | +20,44 | +52,48 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 12,94 EUR | +0,91 | +6,76 | +8,63 | +7,81 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav High Yield Bond | Obvezniški | 10,42 EUR | +0,10 | +5,21 | +7,18 | -0,87 | +10,86 | +7,74 | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,89 EUR | -0,22 | +1,16 | +6,50 | -11,98 | -13,11 | -10,05 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,59 EUR | +0,02 | +2,09 | +3,12 | +3,83 | +3,02 | +2,89 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci |