Tečajnica na obračunski dan: 04.11.2024
Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delniški globalni | |||||||||
Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,25 EUR | -0,52 | +6,32 | +9,86 | -20,23 | -4,02 | +9,66 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Steber Global | Delniški | 33,59 EUR | -2,26 | +15,76 | +20,76 | +10,72 | +37,44 | +84,69 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 11,20 EUR | -2,36 | +13,80 | +21,66 | +14,49 | +54,41 | +120,40 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Delniški regijski | |||||||||
Triglav Azija | Delniški | 4,94 EUR | -0,94 | +2,43 | -1,16 | -35,15 | -12,14 | +17,37 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Evropa | Delniški | 19,93 EUR | -0,82 | +8,02 | +19,50 | +9,58 | +29,79 | +56,13 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Jugovzhodna Evropa | Delniški | 4,73 EUR | -1,12 | +15,68 | +18,66 | +44,66 | +54,71 | +57,44 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Severna Amerika | Delniški | 16,74 EUR | -2,95 | +28,06 | +35,03 | +30,37 | +96,77 | +220,97 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Delniški sektorski | |||||||||
Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 17,29 EUR | -3,05 | +17,50 | +29,23 | +21,14 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 37,06 EUR | -1,82 | +7,91 | +12,89 | +13,34 | +44,35 | +96,44 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Delniški strategija | |||||||||
Triglav Hitro rastoča podjetja | Delniški | 13,30 EUR | -1,29 | +15,40 | +22,68 | +3,46 | +36,86 | +124,10 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Top Brands | Delniški | 36,86 EUR | -3,08 | +27,64 | +33,91 | +28,19 | +88,43 | +203,95 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 14,34 EUR | -2,11 | +15,64 | +25,14 | -4,65 | +18,35 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
Mešani globalni | |||||||||
Triglav Preudarni | Mešani defenzivni | 10,53 EUR | -0,74 | +4,54 | +10,07 | -3,62 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Renta | Mešani | 19,25 EUR | -1,43 | +8,31 | +14,83 | +3,51 | +20,93 | +52,62 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
Mešani strategija | |||||||||
Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 13,12 EUR | -1,70 | +8,18 | +12,00 | +5,71 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci |
Obvezniški | |||||||||
Triglav High Yield Bond | Obvezniški | 10,46 EUR | -0,09 | +5,64 | +7,74 | +0,51 | +12,78 | +7,58 | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci |
Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,86 EUR | +0,02 | +0,54 | +5,44 | -11,85 | -13,32 | -11,06 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci |
Denarni | |||||||||
Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,63 EUR | +0,03 | +2,53 | +3,11 | +4,35 | +3,47 | +3,22 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci |