Tečajnica na obračunski dan: 18.10.2024
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,44 EUR | +1,82 | +10,20 | +14,41 | -17,58 | +3,17 | +20,09 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Steber Global | Delniški | 34,83 EUR | +0,51 | +20,03 | +25,59 | +18,11 | +46,68 | +102,52 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 11,57 EUR | +0,68 | +17,53 | +26,40 | +22,32 | +64,75 | +143,19 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Azija | Delniški | 5,13 EUR | +2,05 | +6,36 | +1,19 | -32,79 | -5,36 | +30,30 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Evropa | Delniški | 20,52 EUR | +0,27 | +11,23 | +23,33 | +16,80 | +37,50 | +67,35 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | Delniški | 4,83 EUR | -0,40 | +18,14 | +21,63 | +49,94 | +59,35 | +67,10 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 17,11 EUR | +0,59 | +30,88 | +37,35 | +39,66 | +105,55 | +258,64 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 17,80 EUR | +0,56 | +20,94 | +35,54 | +29,68 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 38,85 EUR | +0,25 | +13,14 | +13,80 | +26,09 | +55,69 | +125,50 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Hitro rastoča podjetja | Delniški | 13,62 EUR | +0,13 | +18,17 | +23,27 | +10,69 | +41,70 | +150,45 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Top Brands | Delniški | 38,02 EUR | +0,37 | +31,66 | +38,16 | +40,09 | +99,31 | +240,46 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 14,79 EUR | +0,26 | +19,27 | +27,09 | +3,15 | +21,31 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Preudarni | Mešani defenzivni | 10,72 EUR | +0,43 | +6,42 | +13,98 | -0,65 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Renta | Mešani | 19,74 EUR | +0,54 | +11,04 | +19,15 | +8,24 | +26,15 | +62,87 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 13,41 EUR | +0,37 | +10,57 | +13,81 | +11,22 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav High Yield Bond | Obvezniški | 10,49 EUR | +0,12 | +5,92 | +8,93 | +1,01 | +13,25 | +9,28 | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,93 EUR | +0,27 | +1,96 | +9,28 | -10,23 | -12,03 | -9,34 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,62 EUR | +0,02 | +2,43 | +3,20 | +4,22 | +3,37 | +3,15 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci |