Tečajnica na obračunski dan: 23.01.2025
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,11 EUR | -0,33 | -0,66 | +6,18 | -17,14 | -12,19 | -4,17 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 12,52 EUR | +0,73 | +5,02 | +24,24 | +33,98 | +62,32 | +121,60 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Evropa | Delniški | 20,80 EUR | +0,19 | +6,21 | +15,98 | +18,04 | +31,02 | +46,14 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 19,63 EUR | +1,00 | +4,45 | +41,86 | +61,81 | +113,04 | +230,81 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 20,04 EUR | +0,44 | +5,42 | +29,15 | +54,70 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 37,53 EUR | +1,21 | +3,66 | +6,05 | +15,53 | +33,08 | +72,12 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Top Brands | Delniški | 43,05 EUR | +0,83 | +4,58 | +41,98 | +57,87 | +102,51 | +209,93 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 15,85 EUR | +0,12 | +5,97 | +25,29 | +13,22 | +26,77 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Renta | Mešani | 20,65 EUR | +0,29 | +2,52 | +15,55 | +14,07 | +25,52 | +52,34 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 14,30 EUR | +0,55 | +3,61 | +15,93 | +17,17 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,86 EUR | -0,18 | -0,84 | +2,35 | -10,55 | -13,64 | -12,17 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,69 EUR | +0,02 | +0,15 | +3,02 | +5,06 | +4,13 | +3,72 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0.5% Dokumenti in ozbrazci |