Tečajnica na obračunski dan: 14.10.2024
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,42 EUR | +0,28 | +9,69 | +12,11 | -16,44 | +2,18 | +16,90 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Steber Global | Delniški | 34,77 EUR | +0,69 | +19,82 | +23,98 | +18,91 | +46,04 | +99,50 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 11,59 EUR | +1,00 | +17,76 | +25,47 | +23,84 | +64,89 | +140,87 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Azija | Delniški | 5,08 EUR | +0,54 | +5,39 | -1,89 | -31,93 | -6,32 | +26,73 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Evropa | Delniški | 20,73 EUR | +0,70 | +12,36 | +22,66 | +18,24 | +39,19 | +66,38 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | Delniški | 4,76 EUR | -0,10 | +16,30 | +18,50 | +47,55 | +60,16 | +63,98 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 17,04 EUR | +0,73 | +30,30 | +35,28 | +40,87 | +103,53 | +254,13 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 17,99 EUR | +0,99 | +22,25 | +35,77 | +33,06 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 39,10 EUR | +0,74 | +13,84 | +12,82 | +26,49 | +57,94 | +124,05 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Hitro rastoča podjetja | Delniški | 13,48 EUR | +0,68 | +16,99 | +21,40 | +10,86 | +39,94 | +147,17 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Top Brands | Delniški | 37,82 EUR | +0,83 | +30,95 | +36,35 | +41,45 | +97,16 | +234,66 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 14,91 EUR | +0,74 | +20,25 | +26,55 | +4,99 | +23,37 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Preudarni | Mešani defenzivni | 10,67 EUR | +0,32 | +5,85 | +12,25 | -1,12 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,75% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Renta | Mešani | 19,69 EUR | +0,61 | +10,75 | +17,69 | +8,45 | +25,62 | +61,12 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 13,42 EUR | +0,62 | +10,68 | +13,49 | +12,16 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav High Yield Bond | Obvezniški | 10,46 EUR | +0,06 | +5,64 | +8,34 | +0,66 | +13,09 | +7,58 | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,89 EUR | 0,00 | +1,03 | +7,18 | -11,35 | -12,96 | -10,45 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,61 EUR | +0,01 | +2,36 | +3,14 | +4,14 | +3,30 | +3,08 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci |