Tečajnica na obračunski dan: 20.03.2023
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Rastoči trgi | Delniški | 4,92 EUR | -1,67 | -2,64 | -16,38 | +11,33 | -13,44 | +3,15 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Steber Global | Delniški | 26,26 EUR | -0,31 | +2,19 | -8,32 | +35,77 | +20,13 | +61,69 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 8,67 EUR | -0,03 | +0,73 | -8,79 | +55,20 | +34,32 | +98,26 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Azija | Delniški | 5,38 EUR | -2,66 | -2,84 | -10,28 | +8,91 | -2,70 | +38,46 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Evropa | Delniški | 16,64 EUR | +0,82 | +4,85 | +0,40 | +44,60 | +16,87 | +56,63 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Jugovzhodna Evropa | Delniški | 3,72 EUR | -0,74 | +5,29 | +14,38 | +58,51 | +18,25 | +26,34 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 11,14 EUR | -0,26 | +2,35 | -11,76 | +62,64 | +58,54 | +175,31 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologija | Delniški | 11,10 EUR | -0,67 | +15,57 | -13,61 | n.p. | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in farmacija | Delniški | 33,42 EUR | +0,01 | -5,40 | -4,02 | +48,56 | +57,18 | +145,74 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Hitro rastoča podjetja | Delniški | 10,52 EUR | +1,01 | -0,04 | -12,74 | +55,14 | +19,76 | +111,57 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Top Brands | Delniški | 24,74 EUR | -0,09 | +4,36 | -10,23 | +48,23 | +56,11 | +137,89 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zeleni | Delniški družbeno odgovorni | 11,81 EUR | +0,45 | -1,01 | -15,75 | +34,11 | +23,69 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Preudarni | Mešani defenzivni | 9,47 EUR | +0,12 | +1,98 | -9,59 | n.p. | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,96% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Renta | Mešani | 16,30 EUR | +0,08 | +1,43 | -9,32 | +20,33 | +11,33 | +45,50 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 11,05 EUR | +0,01 | +0,15 | -8,94 | n.p. | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav High Yield Bond | Obvezniški | 9,35 EUR | -0,41 | +0,45 | -5,58 | +17,24 | +0,82 | -14,34 | Vstopni stroški: največ 1,5% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,65 EUR | +0,25 | +2,30 | -10,82 | -9,76 | -16,30 | -8,64 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1,25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Money Market EUR | Sklad denarnega trga | 10,16 EUR | +0,02 | +0,34 | -0,08 | -0,98 | -1,33 | +0,63 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0,5% Dokumenti in ozbrazci |