Tečajnica na obračunski dan: 12.06.2025
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,46 EUR | -1,15 | +6,19 | +5,21 | -3,34 | +2,68 | +5,83 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 11,04 EUR | -0,67 | -7,46 | -2,52 | +26,63 | +59,20 | +89,95 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Evropa | Delniški | 21,15 EUR | -0,65 | +8,00 | +0,67 | +36,62 | +53,93 | +40,27 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 16,88 EUR | -1,20 | -10,17 | +1,81 | +48,08 | +100,19 | +177,60 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 18,02 EUR | -0,86 | -5,23 | +0,58 | +62,88 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 32,65 EUR | -0,37 | -9,83 | -12,60 | -3,58 | +25,42 | +40,16 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Top Brands | Delniški | 38,05 EUR | -1,02 | -7,56 | +2,30 | +49,64 | +88,50 | +173,90 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 13,86 EUR | -1,18 | -7,36 | -3,65 | +9,49 | +29,81 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Renta | Mešani | 19,38 EUR | -0,31 | -3,80 | +1,48 | +16,42 | +25,55 | +41,41 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 12,72 EUR | -0,16 | -7,79 | -4,29 | +9,88 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,92 EUR | +0,29 | +0,42 | +3,66 | +2,37 | -10,30 | -10,10 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,78 EUR | +0,01 | +0,93 | +2,62 | +6,22 | +5,14 | +4,50 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0.5% Dokumenti in ozbrazci |