Tečajnica na obračunski dan: 01.04.2025
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,07 EUR | +1,58 | -1,52 | -2,66 | -15,34 | +12,00 | -5,72 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 10,79 EUR | +0,96 | -9,53 | -2,16 | +12,67 | +81,44 | +81,75 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Evropa | Delniški | 20,41 EUR | +1,17 | +4,19 | +3,00 | +22,04 | +68,29 | +34,45 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 16,45 EUR | +0,63 | -12,43 | +5,31 | +29,20 | +128,47 | +165,06 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 16,61 EUR | +1,29 | -12,65 | -0,95 | +28,29 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 35,66 EUR | -0,54 | -1,51 | -4,28 | +1,78 | +49,33 | +51,58 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Top Brands | Delniški | 37,38 EUR | +0,88 | -9,19 | +7,85 | +33,48 | +114,59 | +157,04 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 13,33 EUR | +0,85 | -10,85 | -3,86 | -5,31 | +42,56 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Renta | Mešani | 18,88 EUR | +0,75 | -6,27 | -0,05 | +4,83 | +35,02 | +34,41 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 12,93 EUR | +0,45 | -6,32 | -0,92 | +5,85 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,84 EUR | +0,40 | -1,10 | +0,82 | -6,32 | -6,86 | -13,06 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,74 EUR | +0,01 | +0,55 | +2,86 | +5,63 | +4,64 | +4,11 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0.5% Dokumenti in ozbrazci |