Tečajnica na obračunski dan: 02.04.2025
| Sklad | Tip sklada | VEP | Dnevna % | Letošnja % | 1-letna % | 3-letna % | 5-letna % | 10-letna % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delniški globalni | |||||||||
| Triglav Trgi v razvoju | Delniški | 5,09 EUR | +0,41 | -1,12 | -2,75 | -15,00 | +10,88 | -5,77 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Svetovni razviti trgi | Delniški | 10,84 EUR | +0,49 | -9,09 | -1,23 | +13,22 | +79,15 | +82,81 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški regijski | |||||||||
| Triglav Evropa | Delniški | 20,33 EUR | -0,37 | +3,80 | +3,70 | +21,59 | +67,01 | +33,95 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Severna Amerika | Delniški | 16,59 EUR | +0,81 | -11,72 | +5,66 | +30,24 | +124,14 | +168,14 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški sektorski | |||||||||
| Triglav Tehnologije prihodnosti | Delniški | 16,72 EUR | +0,69 | -12,04 | -0,53 | +29,18 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Zdravje in dobro počutje | Delniški | 35,59 EUR | -0,19 | -1,70 | -2,66 | +1,59 | +45,94 | +51,79 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Delniški strategija | |||||||||
| Triglav Top Brands | Delniški | 37,54 EUR | +0,44 | -8,80 | +8,22 | +34,06 | +110,89 | +158,15 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Triglav Okoljska perspektiva | Delniški družbeno odgovorni | 13,45 EUR | +0,90 | -10,05 | -2,63 | -4,46 | +42,55 | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.5% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani globalni | |||||||||
| Triglav Renta | Mešani | 18,92 EUR | +0,20 | -6,08 | +0,65 | +5,03 | +34,16 | +34,79 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2% Dokumenti in ozbrazci |
| Mešani strategija | |||||||||
| Triglav Aktivni | Mešani fleksibilni | 12,93 EUR | +0,04 | -6,28 | -0,65 | +5,89 | n.p. | n.p. | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 2.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Obvezniški | |||||||||
| Triglav Obvezniški | Obvezniški | 4,83 EUR | -0,20 | -1,29 | +1,23 | -6,51 | -7,04 | -13,17 | Vstopni stroški: največ 3% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 1.25% Dokumenti in ozbrazci |
| Denarni | |||||||||
| Triglav Sklad denarnega trga EUR | Sklad denarnega trga | 10,74 EUR | 0,00 | +0,56 | +2,86 | +5,63 | +4,65 | +4,12 | Vstopni stroški: največ 0% Izstopni stroški: Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. Upravljavska provizija: 0.5% Dokumenti in ozbrazci |